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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 7 968.00 | 1 829.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 957.00 | 129 307.00 | 87 650.00 | 216 957.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 667.00 | 137 275.00 | 196 392.00 | 333 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 047.00 | 11 809.00 | 296 239.00 | 308 047.00 |
BZ Autres créances | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 036.00 | 11 809.00 | 454 227.00 | 466 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 702.00 | 149 083.00 | 650 619.00 | 799 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 398 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 82 421.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 69 631.00 | 488 813.00 | | 69 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 858.00 | 36 238.00 | | 20 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 2 217.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 927.00 | 130 716.00 | | 133 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 148.00 | 228 101.00 | | 197 148.00 |
EA Autres dettes | 219 161.00 | 1 650.00 | | 219 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 988.00 | 398 922.00 | | 580 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 619.00 | 887 735.00 | | 650 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 988.00 | 398 922.00 | | 580 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 909.00 | | 43 210.00 | 323 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 453.00 | 333 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 504.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 949.00 | 226 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 605.00 | | 38 097.00 | 215 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 5 113.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 854.00 | 35 946.00 | 21 526.00 | 122 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 350.00 | 35 946.00 | 15 022.00 | 116 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 161.00 | 219 161.00 | | 219 161.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 308 047.00 | 303 047.00 | | 308 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 4 363.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 291.00 | 424 291.00 | | 424 291.00 |
VW T.V.A. | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 988.00 | 580 988.00 | | 580 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 964.00 | 18 520.00 | | 20 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | 2 638.00 | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 262 263.00 | 219 145.00 | | 262 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 638.00 | 67 087.00 | | 73 638.00 |
YT Sous‐traitance | 352 504.00 | 214 906.00 | | 352 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 3 361.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 359.00 | 21 881.00 | | 23 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 999.00 | 312 444.00 | | 306 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 789.00 | 58 553.00 | | 158 789.00 |
ZE Dividendes | 480 563.00 | | | 480 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 890.00 | 503 776.00 | | 697 890.00 |