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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 401.00 | 9 387.00 | 10 014.00 | 19 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 097.00 | 9 387.00 | 12 710.00 | 22 097.00 |
BT Marchandises | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 056.00 | | 1 482 056.00 | 1 482 056.00 |
BZ Autres créances | 754 511.00 | | 754 511.00 | 754 511.00 |
CF Disponibilités | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 736.00 | | 2 515 736.00 | 2 515 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 828.00 | 9 387.00 | 2 531 441.00 | 2 540 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 653.00 | 79 033.00 | | 158 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 146.00 | 79 620.00 | | 72 146.00 |
DL TOTAL (I) | 232 999.00 | 160 853.00 | | 232 999.00 |
DP Provisions pour risques | 22 995.00 | 20 641.00 | | 22 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 995.00 | 20 641.00 | | 22 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 332.00 | 271 512.00 | | 165 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 88.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 891.00 | 1 182 622.00 | | 1 855 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 249.00 | 42 666.00 | | 48 249.00 |
EA Autres dettes | 201 193.00 | 36.00 | | 201 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 734.00 | 1 550 903.00 | | 2 270 734.00 |
ED (V) | 4 712.00 | 5 164.00 | | 4 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 440.00 | 1 737 561.00 | | 2 531 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 734.00 | 1 496 923.00 | | 2 270 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 332.00 | 271 512.00 | | 165 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 267.00 | | 2 366.00 | 25 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 22 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 904.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 19 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | | 2 366.00 | 20 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 4 682.00 | 4 397.00 | 9 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 4 682.00 | 3 493.00 | 8 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 641.00 | 2 995.00 | 641.00 | 20 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 641.00 | 2 995.00 | 641.00 | 20 641.00 |
UG ‐ Financières | | 2 995.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 891.00 | 1 855 891.00 | | 1 855 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 056.00 | 1 482 056.00 | | 1 482 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 420 743.00 | 420 743.00 | | 420 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 511.00 | 754 511.00 | | 754 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 650.00 | 2 261 154.00 | 2 496.00 | 2 263 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 734.00 | 2 270 734.00 | | 2 270 734.00 |