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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 710.00 | 555.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 713.00 | 28 201.00 | 26 513.00 | 54 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 889.00 | 30 629.00 | 35 259.00 | 65 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 586.00 | 30 629.00 | 210 957.00 | 241 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 215.00 | | | 383 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 759.00 | | | 373 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 235.00 | | 6 112.00 | 77 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 024.00 | 15 433.00 | 65 889.00 | 2 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 433.00 | 60 178.00 | 2 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | | 5 932.00 | 56 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | 180.00 | 19 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 082.00 | 4 980.00 | 433.00 | 26 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 4 980.00 | 433.00 | 25 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 935.00 | 7 161.00 | 17 774.00 | 24 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 070.00 | 73 570.00 | 4 500.00 | 78 070.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 778.00 | 161 004.00 | 17 774.00 | 178 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
ST Autres comptes | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
YT Sous‐traitance | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |