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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 864.00 | 109 458.00 | 10 407.00 | 119 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 476.00 | 52 289.00 | 11 187.00 | 63 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 018.00 | 161 747.00 | 25 272.00 | 187 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
BZ Autres créances | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 746.00 | | 384 746.00 | 384 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 764.00 | 161 747.00 | 410 017.00 | 571 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 569.00 | | | 341 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 017.00 | | | 410 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 424.00 | | 629 424.00 | 629 424.00 |
FG Production vendue services | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 808.00 | | 657 808.00 | 657 808.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 346.00 | | | 740 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 589.00 | | | 707 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 228.00 | | 36 938.00 | 199 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 200.00 | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 148.00 | 187 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 948.00 | 183 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 551.00 | | 9 738.00 | 195 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 27 200.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 730.00 | 8 052.00 | 20 036.00 | 173 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 730.00 | 8 052.00 | 20 036.00 | 173 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 091.00 | 5 715.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 091.00 | 5 715.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | 5 715.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 715.00 | 6 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 236 392.00 | 236 392.00 | | 236 392.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 296.00 | 28 025.00 | 75 270.00 | 103 296.00 |
VI Groupe et associés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 282.00 | 341 604.00 | 3 678.00 | 345 282.00 |
VW T.V.A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 027.00 | 246 757.00 | 75 270.00 | 322 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
ST Autres comptes | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
YT Sous‐traitance | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |