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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 016.00 | 102 980.00 | 21 036.00 | 124 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 016.00 | 102 980.00 | 21 036.00 | 124 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
072 Créances – Autres | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
084 Disponibilités | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
110 Total général Actif | 157 080.00 | 102 980.00 | 54 100.00 | 157 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 022.00 | 195 830.00 | | 52 022.00 |
222 Production stockée | 7 800.00 | -1 600.00 | | 7 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 625.00 | 194 236.00 | | 60 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 170.00 | 53 343.00 | | 9 170.00 |
242 Autres charges externes. | 44 928.00 | 68 854.00 | | 44 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 3 438.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 717.00 | 22 775.00 | | 21 717.00 |
252 Charges sociales | 3 762.00 | 3 933.00 | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 5 028.00 | | 5 327.00 |
256 Dotations aux provisions | -23 883.00 | 23 883.00 | | -23 883.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 993.00 | 181 256.00 | | 61 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 367.00 | 12 980.00 | | -1 367.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 253.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 564.00 | 10 819.00 | | -1 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 883.00 | | | 23 883.00 |