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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AP Constructions | 564 716.00 | 564 676.00 | 39.00 | 564 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 031.00 | 108 243.00 | 18 788.00 | 127 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 324.00 | 338 402.00 | 58 922.00 | 397 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 593.00 | 1 013 764.00 | 132 829.00 | 1 146 593.00 |
BT Marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CF Disponibilités | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 756.00 | 1 013 764.00 | 266 992.00 | 1 280 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | -8 030.00 | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 212.00 | 615.00 | | -80 212.00 |
DL TOTAL (I) | -79 378.00 | 835.00 | | -79 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 893.00 | 80 151.00 | | 162 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 857.00 | 76 384.00 | | 52 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 78 662.00 | | 80 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 64 338.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 369.00 | 299 536.00 | | 346 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 992.00 | 300 371.00 | | 266 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 054.00 | 236 513.00 | | 310 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 468.00 | 23 263.00 | | 75 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 005.00 | | 25 587.00 | 1 121 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 483.00 | | 25 587.00 | 1 063 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 765.00 | 32 998.00 | | 980 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 322.00 | 32 998.00 | | 978 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UP Prêts | 14 911.00 | 14 911.00 | 14 911.00 | 14 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 561.00 | 50 705.00 | 76 856.00 | 127 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 910.00 | 310 054.00 | 76 856.00 | 386 910.00 |