| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 098.00 | 286 131.00 | 488 968.00 | 775 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 952.00 | 94 608.00 | 78 344.00 | 172 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 713.00 | 459 814.00 | 581 900.00 | 1 041 713.00 |
BP En cours de production de services | 8 006 964.00 | 3 622 661.00 | 4 384 304.00 | 8 006 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 329.00 | | 513 329.00 | 513 329.00 |
BZ Autres créances | 178 396.00 | | 178 396.00 | 178 396.00 |
CF Disponibilités | 395 483.00 | | 395 483.00 | 395 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 002.00 | 3 622 661.00 | 5 519 342.00 | 9 142 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 716.00 | 4 082 474.00 | 6 101 241.00 | 10 183 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 702 129.00 | 688 994.00 | | 702 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 748.00 | 1 172 748.00 | | 1 172 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 183.00 | 13 134.00 | | -730 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 944.00 | 1 883 127.00 | | 1 152 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 875.00 | 232 816.00 | | 303 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 000.00 | 3 098 000.00 | | 3 603 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 669.00 | 1 355 420.00 | | 603 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 761.00 | 1 059 315.00 | | 422 761.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 948 297.00 | 6 125 981.00 | | 4 948 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 241.00 | 8 009 108.00 | | 6 101 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 297.00 | | | 4 948 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 743 599.00 | | 3 743 599.00 | 3 743 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 599.00 | | 3 743 599.00 | 3 743 599.00 |
FM Production stockée | | | 2 818 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 54.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 807.00 | 197.00 | | 61 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 807.00 | -197.00 | | -61 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 178.00 | 7 426 094.00 | | 6 672 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 361.00 | 7 412 960.00 | | 7 402 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 183.00 | 13 134.00 | | -730 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 720.00 | | 638 023.00 | 840 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 14 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 030.00 | 1 041 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 563.00 | 948 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 185.00 | | 637 428.00 | 747 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 595.00 | 14 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 021.00 | 130 562.00 | 65 770.00 | 395 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 525.00 | 1 550.00 | | 77 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 496.00 | 129 012.00 | 65 770.00 | 317 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049 351.00 | 573 310.00 | | 3 049 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049 351.00 | 573 310.00 | | 3 049 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 351.00 | 573 310.00 | | 3 049 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 000.00 | 3 603 000.00 | | 3 603 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 669.00 | 603 669.00 | | 603 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UX Autres créances clients | 513 329.00 | 513 329.00 | | 513 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VP Divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 143.00 | 754 143.00 | | 754 143.00 |
VW T.V.A. | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 652.00 | 4 939 652.00 | | 4 939 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |