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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
AP Constructions | 605 682.00 | 174 117.00 | 431 566.00 | 605 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 20 606.00 | 2 321.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 117.00 | 32 406.00 | 4 711.00 | 37 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 264.00 | 243 825.00 | 442 439.00 | 686 264.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 101.00 | 243 825.00 | 612 277.00 | 856 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -140 922.00 | -136 072.00 | | -140 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719.00 | -4 851.00 | | -719.00 |
DL TOTAL (I) | 113 559.00 | 114 278.00 | | 113 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 807.00 | 408 660.00 | | 384 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 8 042.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 29 471.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811.00 | 4 556.00 | | 4 811.00 |
EA Autres dettes | 99 129.00 | 814.00 | | 99 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 718.00 | 451 543.00 | | 498 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 277.00 | 565 821.00 | | 612 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 718.00 | 66 736.00 | | 498 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 796.00 | 60 010.00 | | 60 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 515.00 | 64 861.00 | | 61 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719.00 | -4 851.00 | | -719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 924.00 | | 102 340.00 | 583 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 387.00 | | 102 340.00 | 563 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 652.00 | 29 173.00 | | 214 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 956.00 | 29 173.00 | | 197 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 807.00 | 15 687.00 | 101 682.00 | 384 807.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107.00 | 10 366.00 | 3 741.00 | 14 107.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 718.00 | 129 598.00 | 101 682.00 | 498 718.00 |