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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 470 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 121.00 | |
BT Marchandises | | | 92 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 664 133.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DH Report à nouveau | -133 129.00 | -133 129.00 | | -133 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | 31 112.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | -25 344.00 | -42 016.00 | | -25 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 783.00 | 255 906.00 | | 239 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 499.00 | 333 523.00 | | 337 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 212.00 | 97 273.00 | | 107 212.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 37 842.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 477.00 | 725 027.00 | | 689 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 133.00 | 683 010.00 | | 664 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 477.00 | 227 247.00 | | 689 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 746.00 | 17 974.00 | | 23 746.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 769.00 | | -2 137.00 | 502 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 650.00 | | | 470 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | | -5 200.00 | 30 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 3 063.00 | 1 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 887.00 | -1 212.00 | | 25 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | -1 212.00 | | 25 237.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 992.00 | 309 992.00 | | 309 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VC Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 104.00 | | | 313 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 125.00 | 703 125.00 | | 703 125.00 |