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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AP Constructions | 1 839 519.00 | 229 671.00 | 1 609 848.00 | 1 839 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 715.00 | 399 076.00 | 330 640.00 | 729 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129 958.00 | 2 389 750.00 | 1 740 208.00 | 4 129 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 907.00 | | 440 907.00 | 440 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 783.00 | 3 021 181.00 | 4 121 602.00 | 7 142 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
BT Marchandises | 5 971 345.00 | 81 567.00 | 5 889 779.00 | 5 971 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244 358.00 | 32 897.00 | 7 211 461.00 | 7 244 358.00 |
BZ Autres créances | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 540 820.00 | 114 463.00 | 13 426 356.00 | 13 540 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 683 602.00 | 3 135 644.00 | 17 547 958.00 | 20 683 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 907.00 | | | 440 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 563.00 | 940 563.00 | | 940 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 706.00 | 63 934.00 | | 95 706.00 |
DG Autres réserves | 1 818 431.00 | 1 214 759.00 | | 1 818 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 444.00 | 635 444.00 | | 784 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 144.00 | 5 654 700.00 | | 6 439 144.00 |
DP Provisions pour risques | 36 112.00 | 52 848.00 | | 36 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 112.00 | 52 848.00 | | 36 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 668.00 | 3 771.00 | | 17 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439 865.00 | 4 848 997.00 | | 6 439 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 326.00 | 2 855 048.00 | | 3 084 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 439.00 | 1 402 723.00 | | 1 520 439.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 3 072.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 072 702.00 | 9 113 611.00 | | 11 072 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 547 958.00 | 14 821 159.00 | | 17 547 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 182 420.00 | 5 401 833.00 | | 8 182 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 668.00 | 3 771.00 | | 17 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 439 865.00 | | | 6 439 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 220 438.00 | | 37 220 438.00 | 37 220 438.00 |
FG Production vendue services | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 283 304.00 | | 37 283 304.00 | 37 283 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 589 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 443 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 390.00 | |
GE Autres charges | | | 97 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 699 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | 35 008.00 | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 590 025.00 | 26 422 851.00 | | 37 590 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 805 581.00 | 25 787 407.00 | | 36 805 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 444.00 | 635 444.00 | | 784 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 433.00 | | 1 419 198.00 | 5 750 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 848.00 | 7 142 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 848.00 | 6 699 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 511.00 | | 1 413 530.00 | 5 312 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 238.00 | | 5 668.00 | 435 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 219.00 | 317 962.00 | | 2 703 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 535.00 | 317 962.00 | | 2 700 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 848.00 | | 16 736.00 | 52 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 176.00 | 58 390.00 | | 23 176.00 |
6T Sur comptes clients | 137 224.00 | | 104 328.00 | 137 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 400.00 | 58 390.00 | 104 328.00 | 160 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 248.00 | 58 390.00 | 121 063.00 | 213 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 390.00 | 104 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 326.00 | 3 084 326.00 | | 3 084 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 324.00 | 623 324.00 | | 623 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 460.00 | 687 460.00 | | 687 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 907.00 | 440 907.00 | | 440 907.00 |
UX Autres créances clients | 7 211 461.00 | 7 211 461.00 | | 7 211 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VB T. V. A. | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 439 865.00 | 3 556 415.00 | 2 883 450.00 | 6 439 865.00 |
VP Divers | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 952.00 | 7 902 952.00 | | 7 902 952.00 |
VW T.V.A. | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 869.00 | 8 182 420.00 | 2 883 450.00 | 11 065 869.00 |