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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 240.00 | 1 668.00 | 3 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 283.00 | 2 616.00 | 1 668.00 | 4 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
072 Créances – Autres | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
084 Disponibilités | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
110 Total général Actif | 86 533.00 | 2 616.00 | 83 917.00 | 86 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 376.00 | | | 376.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |