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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | 40 000.00 | 640 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 393.00 | | 285 393.00 | 285 393.00 |
BZ Autres créances | 514 642.00 | | 514 642.00 | 514 642.00 |
CF Disponibilités | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 246.00 | | 932 246.00 | 932 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 246.00 | 40 000.00 | 1 572 246.00 | 1 612 246.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | 40 000.00 | 640 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 622.00 | 688 622.00 | | 688 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -579 016.00 | -546 242.00 | | -579 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 032.00 | -32 773.00 | | -30 032.00 |
DL TOTAL (I) | 80 336.00 | 110 368.00 | | 80 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091.00 | 804.00 | | 1 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091.00 | 804.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 792.00 | 1 416 723.00 | | 1 479 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 026.00 | 8 589.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 818.00 | 1 425 313.00 | | 1 490 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 246.00 | 1 536 486.00 | | 1 572 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 818.00 | 1 425 313.00 | | 1 490 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 742.00 | 65 585.00 | | 52 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 774.00 | 98 358.00 | | 82 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 032.00 | -32 773.00 | | -30 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804.00 | 287.00 | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 287.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 792.00 | 1 479 792.00 | | 1 479 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
VC Groupe et associés | 502 706.00 | 502 706.00 | | 502 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 037.00 | 800 037.00 | | 800 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 818.00 | 1 490 818.00 | | 1 490 818.00 |