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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 48 263.00 | 11 865.00 | 60 128.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 528.00 | 49 763.00 | 12 765.00 | 62 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 300.00 | 70 495.00 | 116 805.00 | 187 300.00 |
072 Créances – Autres | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
084 Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 329.00 | 70 495.00 | 171 831.00 | 242 329.00 |
110 Total général Actif | 304 854.00 | 120 258.00 | 184 596.00 | 304 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 187 813.00 | | | 1 187 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 813.00 | | | 1 187 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
242 Autres charges externes. | 975 839.00 | | | 975 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
262 Autres charges | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 150 261.00 | | | 1 150 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
294 Charges financières | 4 972.00 | 2 153.00 | | 4 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | 842.00 | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 645.00 | | | 9 645.00 |