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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 14 832.00 | 7 668.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 7 705.00 | 18 205.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 5 235.00 | 2 132.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 777.00 | 27 772.00 | 28 005.00 | 55 777.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 655.00 | | 1 283 655.00 | 1 283 655.00 |
BZ Autres créances | 533 359.00 | | 533 359.00 | 533 359.00 |
CF Disponibilités | 230 980.00 | | 230 980.00 | 230 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 169.00 | | 2 055 169.00 | 2 055 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 946.00 | 27 772.00 | 2 083 174.00 | 2 110 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 286 636.00 | 132 968.00 | | 286 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 716.00 | 153 667.00 | | 30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 322 851.00 | 292 136.00 | | 322 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 479.00 | 101 269.00 | | 204 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 517.00 | 475 051.00 | | 200 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 327.00 | 971 147.00 | | 1 355 327.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 323.00 | 1 547 685.00 | | 1 760 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 174.00 | 1 839 820.00 | | 2 083 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 323.00 | 1 547 685.00 | | 1 760 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 521 761.00 | | 6 521 761.00 | 6 521 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 761.00 | | 6 521 761.00 | 6 521 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 533 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 162.00 | 53 727.00 | | 47 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 606.00 | 22 248.00 | | 13 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 22 548.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | -22 547.00 | | -12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 008.00 | 5 089 961.00 | | 6 573 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 293.00 | 4 936 294.00 | | 6 542 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 716.00 | 153 667.00 | | 30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 995.00 | | 15 782.00 | 39 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | 15 782.00 | 17 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401.00 | 12 371.00 | | 15 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 7 500.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 4 871.00 | | 8 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 762.00 | 556 762.00 | | 556 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 655.00 | 1 283 655.00 | | 1 283 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VC Groupe et associés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 204 479.00 | 204 479.00 | | 204 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 280.00 | 463 280.00 | | 463 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 014.00 | 1 817 014.00 | | 1 817 014.00 |
VW T.V.A. | 372 908.00 | 372 908.00 | | 372 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 323.00 | 1 760 323.00 | | 1 760 323.00 |