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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 750.00 | | 1 281 750.00 | 1 281 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CF Disponibilités | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 943.00 | | 1 401 943.00 | 1 401 943.00 |
CU Autres participations | 1 281 750.00 | | 1 281 750.00 | 1 281 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 500.00 | 741 500.00 | | 741 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 863.00 | 26 816.00 | | 29 863.00 |
DG Autres réserves | 527 035.00 | 490 651.00 | | 527 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | 60 931.00 | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 803.00 | 1 328 398.00 | | 1 329 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 465.00 | 23 416.00 | | 25 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 6 961.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 268.00 | 38 954.00 | | 41 268.00 |
EA Autres dettes | | 24 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 139.00 | 94 043.00 | | 72 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 943.00 | 1 422 442.00 | | 1 401 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 880.00 | | 250 880.00 | 250 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 880.00 | | 250 880.00 | 250 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 2 857.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 335.00 | 271 485.00 | | 254 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 431.00 | 210 554.00 | | 231 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 905.00 | 60 931.00 | | 22 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 750.00 | | | 1 281 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 750.00 | | | 1 281 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |