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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 3 716.00 | 1 267.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520.00 | 7 253.00 | 1 267.00 | 8 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 603.00 | 25 360.00 | 212 243.00 | 237 603.00 |
BZ Autres créances | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
CF Disponibilités | 688 674.00 | | 688 674.00 | 688 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 012.00 | 25 360.00 | 970 652.00 | 996 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 532.00 | 32 614.00 | 971 918.00 | 1 004 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
DH Report à nouveau | 237 070.00 | 159 706.00 | | 237 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 260.00 | 77 364.00 | | 280 260.00 |
DL TOTAL (I) | 658 470.00 | 378 211.00 | | 658 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 48.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 110.00 | 14 247.00 | | 176 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 525.00 | 24 632.00 | | 125 525.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 5 133.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 448.00 | 47 161.00 | | 313 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 918.00 | 425 372.00 | | 971 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 448.00 | 47 161.00 | | 313 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 703.00 | | 817.00 | 7 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | | 817.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 370.00 | | 6 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 370.00 | | 3 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 776.00 | 6 739.00 | 6 155.00 | 24 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 776.00 | 6 739.00 | 6 155.00 | 24 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 776.00 | 6 739.00 | 6 155.00 | 24 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | 6 155.00 | |