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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 92.00 | 3 911.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 263.00 | 649 300.00 | 127 964.00 | 777 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 117.00 | 649 392.00 | 132 725.00 | 782 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 135.00 | | 317 135.00 | 317 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 252.00 | 649 392.00 | 449 860.00 | 1 099 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 860.00 | | | 449 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
FD Production vendue biens | 371 699.00 | | 371 699.00 | 371 699.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 201.00 | | 452 201.00 | 452 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 359.00 | | | -8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 534.00 | | | 553 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 225.00 | | | 533 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 875.00 | | 109 742.00 | 680 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 782 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 225.00 | | 109 042.00 | 672 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 700.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 724.00 | 17 168.00 | 8 500.00 | 640 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 224.00 | 17 168.00 | | 632 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093.00 | 8 243.00 | 850.00 | 9 093.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 613.00 | 351 613.00 | | 351 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
YT Sous‐traitance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |