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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
BZ Autres créances | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
CF Disponibilités | 516 249.00 | | 516 249.00 | 516 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 549.00 | | 565 549.00 | 565 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 549.00 | | 1 351 549.00 | 1 351 549.00 |
CU Autres participations | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 348.00 | 51 488.00 | | 56 348.00 |
DG Autres réserves | 30 573.00 | 38 236.00 | | 30 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 923.00 | 97 197.00 | | 225 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 404.00 | 1 188 481.00 | | 1 314 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 728.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 377.00 | 9 736.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 145.00 | 16 055.00 | | 37 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 549.00 | 1 204 536.00 | | 1 351 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 900.00 | | 277 900.00 | 277 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 900.00 | | 277 900.00 | 277 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 014.00 | -7 168.00 | | -7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 182.00 | 398 052.00 | | 528 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 259.00 | 300 855.00 | | 302 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 923.00 | 97 197.00 | | 225 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |