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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 940.00 | 808.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 616.00 | 66 808.00 | 808.00 | 67 616.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 288 510.00 | | 288 510.00 | 288 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 101.00 | 66 808.00 | 298 293.00 | 365 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 293.00 | | | 298 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 721.00 | | 302 721.00 | 302 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 721.00 | | 302 721.00 | 302 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 140 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 956.00 | | | 264 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 225.00 | 583.00 | | 66 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 583.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
ST Autres comptes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YT Sous‐traitance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 706.00 | | | 30 706.00 |