| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 806.00 | | 3 801 806.00 | 3 801 806.00 |
BZ Autres créances | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 183.00 | | 276 183.00 | 276 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 989.00 | | 4 077 989.00 | 4 077 989.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 624 346.00 | | | 3 624 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 555.00 | | | -58 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 791.00 | | | 3 785 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 198.00 | | | 292 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 989.00 | | | 4 077 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 675.00 | | 519 675.00 | 519 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 675.00 | | 519 675.00 | 519 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 104.00 | | | 523 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 659.00 | | | 581 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 555.00 | | | -58 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 806.00 | | | 3 801 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 806.00 | | | 3 801 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VC Groupe et associés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 034.00 | 203 722.00 | 17 312.00 | 221 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 640.00 | 270 834.00 | 41 806.00 | 312 640.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 198.00 | 233 080.00 | 59 118.00 | 292 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | | | 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |