| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 9 121.00 | 3 037.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 424.00 | 20 752.00 | 16 672.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 110.00 | 31 402.00 | 19 709.00 | 51 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | 722.00 | 11 430.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 855.00 | 722.00 | 59 133.00 | 59 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 965.00 | 32 124.00 | 78 841.00 | 110 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 563.00 | -22 367.00 | | -45 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | -23 196.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | -12 757.00 | -29 063.00 | | -12 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 402.00 | 14 223.00 | | 11 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 4 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | 15 692.00 | | 17 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 036.00 | 52 876.00 | | 62 036.00 |
EA Autres dettes | | 3 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 598.00 | 90 424.00 | | 91 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 841.00 | 61 362.00 | | 78 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 818.00 | 79 092.00 | | 82 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 531.00 | | 216 531.00 | 216 531.00 |
FG Production vendue services | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 104.00 | | 364 104.00 | 364 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 512.00 | 18 463.00 | | 22 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 098.00 | 2 100.00 | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 4 123.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 12 325.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 17 672.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 19 986.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -7 661.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 518.00 | 320 092.00 | | 364 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 213.00 | 343 288.00 | | 348 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 306.00 | -23 196.00 | | 16 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 415.00 | | 695.00 | 50 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | | 695.00 | 48 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 608.00 | 6 793.00 | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 079.00 | 6 793.00 | | 23 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 153.00 | 11 371.00 | 782.00 | 12 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 332.00 | 3 101.00 | 8 232.00 | 11 332.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 875.00 | 17 093.00 | 782.00 | 17 875.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 598.00 | 82 818.00 | 8 781.00 | 91 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 3 116.00 | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 23 079.00 | 21 506.00 | | 23 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | 3 353.00 | | 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 144.00 | 10 899.00 | | 19 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 035.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | 5 151.00 | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 697.00 | 23 466.00 | | 27 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 865.00 | 11 346.00 | | 11 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 879.00 | 42 118.00 | | 48 879.00 |