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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 076.00 | 9 389.00 | 810 687.00 | 820 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
BZ Autres créances | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CF Disponibilités | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 886.00 | | 441 886.00 | 441 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 962.00 | 9 389.00 | 1 252 573.00 | 1 261 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
CU Autres participations | 809 581.00 | | 809 581.00 | 809 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |
DH Report à nouveau | -70 060.00 | | | -70 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 017.00 | -70 060.00 | | 28 017.00 |
DL TOTAL (I) | 156 592.00 | 128 575.00 | | 156 592.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 928.00 | 507 063.00 | | 469 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 570.00 | 127 480.00 | | 127 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 20 040.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | 31 749.00 | | 38 474.00 |
EA Autres dettes | 456 842.00 | 222 932.00 | | 456 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 981.00 | 917 067.00 | | 1 095 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 573.00 | 1 045 641.00 | | 1 252 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 284.00 | 909 399.00 | | 695 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 7 063.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 153.00 | | 173 153.00 | 173 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 153.00 | | 173 153.00 | 173 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 057.00 | 300.00 | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 300.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | -180.00 | | -9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 529.00 | 173 591.00 | | 176 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 511.00 | 243 651.00 | | 148 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 017.00 | -70 060.00 | | 28 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 956.00 | | 120.00 | 819 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 567.00 | | 120.00 | 810 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 842.00 | 456 842.00 | | 456 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 232 307.00 | 232 307.00 | | 232 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 841.00 | 69 143.00 | 287 899.00 | 469 841.00 |
VI Groupe et associés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 440.00 | 314 440.00 | | 314 440.00 |
VW T.V.A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 981.00 | 695 284.00 | 287 899.00 | 1 095 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 961.00 | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 966.00 | 56 294.00 | | 13 966.00 |
ST Autres comptes | 8 202.00 | 32 950.00 | | 8 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 109.00 | 2 325.00 | | 4 109.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | 240.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 2 538.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 442.00 | 35 002.00 | | 34 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 427.00 | 2 574.00 | | 4 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 318.00 | 91 809.00 | | 26 318.00 |