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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 16 616.00 | 12 402.00 | 29 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 901.00 | 393 444.00 | 181 456.00 | 574 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 026.00 | 112 493.00 | 6 532.00 | 119 026.00 |
BF Prêts | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 564.00 | 522 554.00 | 298 009.00 | 820 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 132.00 | | 1 144 132.00 | 1 144 132.00 |
BZ Autres créances | 1 134 452.00 | | 1 134 452.00 | 1 134 452.00 |
CF Disponibilités | 2 609 547.00 | | 2 609 547.00 | 2 609 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 630.00 | | 5 091 630.00 | 5 091 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 194.00 | 522 554.00 | 5 389 639.00 | 5 912 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 936.00 | 153 998.00 | | 710 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 445.00 | 556 937.00 | | 762 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 081.00 | 830 636.00 | | 1 593 081.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 807.00 | 416 984.00 | | 362 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 707.00 | 1 331 562.00 | | 1 214 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 974.00 | 1 766 098.00 | | 2 023 974.00 |
EA Autres dettes | 25 067.00 | 61 492.00 | | 25 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 557.00 | 3 576 138.00 | | 3 626 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 639.00 | 4 576 774.00 | | 5 389 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 807.00 | | | 362 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 512.00 | | 1 394 512.00 | 1 394 512.00 |
FG Production vendue services | 13 339 382.00 | | 13 339 382.00 | 13 339 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 733 895.00 | | 14 733 895.00 | 14 733 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 857 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 641.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 641.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 81 085.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -79 213.00 | | -679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 309.00 | 174 942.00 | | 229 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 518.00 | 228 931.00 | | 295 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 017 150.00 | 14 903 992.00 | | 15 017 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 704.00 | 14 347 055.00 | | 14 254 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 445.00 | 556 937.00 | | 762 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 087.00 | | 105 884.00 | 716 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 820 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 693 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 496.00 | | 523.00 | 28 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 473.00 | | 102 861.00 | 592 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 118.00 | | 2 500.00 | 95 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 278.00 | 77 277.00 | | 445 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | 5 909.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 570.00 | 71 368.00 | | 434 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 808.00 | | 362 808.00 | 362 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 707.00 | 1 214 707.00 | | 1 214 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 042.00 | 2 049 042.00 | | 2 049 042.00 |
UP Prêts | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278 586.00 | 1 623 333.00 | 655 252.00 | 2 278 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204.00 | 1 623 333.00 | 752 870.00 | 2 376 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 558.00 | 3 263 750.00 | 362 808.00 | 3 626 558.00 |