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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123.00 | 3 123.00 | 10 000.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 484.00 | 101 821.00 | 34 663.00 | 136 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 339.00 | 257 681.00 | 100 658.00 | 358 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 268.00 | 362 625.00 | 146 644.00 | 509 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 386 808.00 | | 386 808.00 | 386 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 431.00 | | 417 431.00 | 417 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 700.00 | 362 625.00 | 564 075.00 | 926 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 793.00 | 140 273.00 | | 100 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 697.00 | 80 520.00 | | 112 697.00 |
DL TOTAL (I) | 268 490.00 | 275 793.00 | | 268 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 137.00 | 130 895.00 | | 96 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | 42 172.00 | | 67 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 061.00 | 103 294.00 | | 130 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 3 600.00 | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 585.00 | 279 960.00 | | 295 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 075.00 | 565 753.00 | | 564 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 234.00 | 180 900.00 | | 231 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 836.00 | | 1 205 836.00 | 1 205 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 836.00 | | 1 205 836.00 | 1 205 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 321.00 | 22 191.00 | | 30 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 452.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 333.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 333.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 333.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 074.00 | 11 314.00 | | 36 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 825.00 | 750 761.00 | | 1 257 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 128.00 | 670 241.00 | | 1 145 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 697.00 | 80 520.00 | | 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 363.00 | | 34 251.00 | 487 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 9 346.00 | 509 268.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 9 046.00 | 494 823.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 618.00 | | 33 251.00 | 473 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 1 000.00 | 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 832.00 | 46 087.00 | 8 294.00 | 324 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 709.00 | 46 087.00 | 8 294.00 | 321 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 793.00 | 31 786.00 | 63 958.00 | 95 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 278.00 | 10 956.00 | 1 322.00 | 12 278.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 241.00 | 231 234.00 | 63 958.00 | 295 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |