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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 970.00 | 10 325.00 | 6 645.00 | 16 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 215.00 | 10 976.00 | 37 239.00 | 48 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 089.00 | 63 067.00 | 100 021.00 | 163 089.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 725.00 | 63 067.00 | 226 657.00 | 289 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 939.00 | 74 043.00 | 263 896.00 | 337 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DG Autres réserves | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 956.00 | 6 505.00 | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 162 283.00 | 156 326.00 | | 162 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 414.00 | 9 500.00 | | 14 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 6 232.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 081.00 | 67 121.00 | | 72 081.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 24 386.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 614.00 | 107 238.00 | | 101 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 896.00 | 263 565.00 | | 263 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 614.00 | 107 238.00 | | 101 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 415.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 234.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 234.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 168.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 496.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 669.00 | 362 405.00 | | 387 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 713.00 | 355 899.00 | | 381 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 956.00 | 6 505.00 | | 5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 965.00 | | 8 249.00 | 39 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | 8 249.00 | 8 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 2 061.00 | | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 2 061.00 | | 8 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 652.00 | 22 415.00 | | 40 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 652.00 | 22 415.00 | | 40 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 652.00 | 22 415.00 | | 40 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 134 783.00 | | | 134 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VC Groupe et associés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VW T.V.A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 3 811.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | 11 624.00 | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 45 434.00 | 69 336.00 | | 45 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 212.00 | 17 508.00 | | 17 212.00 |
YT Sous‐traitance | 44 478.00 | 36 314.00 | | 44 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | 3 811.00 | | 4 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 832.00 | 15 237.00 | | 11 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 605.00 | 134 783.00 | | 111 605.00 |