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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 228.00 | 63 780.00 | 448.00 | 64 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 394.00 | 7 580.00 | 16 814.00 | 24 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 712.00 | 72 450.00 | 1 112 262.00 | 1 184 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 378.00 | -378.00 | |
BT Marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 331.00 | 378.00 | 117 952.00 | 118 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 043.00 | 72 829.00 | 1 230 214.00 | 1 303 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 404.00 | 211 876.00 | | 240 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | 28 528.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 549 461.00 | 521 404.00 | | 549 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 138.00 | 363 139.00 | | 311 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 856.00 | 139 633.00 | | 135 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 917.00 | 172 378.00 | | 203 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 27 398.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 754.00 | 703 394.00 | | 680 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 214.00 | 1 224 798.00 | | 1 230 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 353.00 | 426 072.00 | | 466 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 357.00 | 24 497.00 | | 33 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 712.00 | | | 1 184 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 090.00 | | | 1 096 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 631.00 | 239.00 | | 64 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 541.00 | 239.00 | | 63 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 988.00 | 592.00 | | 6 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | 970.00 | | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | 970.00 | | 6 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 917.00 | 203 917.00 | | 203 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
UX Autres créances clients | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 322.00 | 62 922.00 | 214 401.00 | 277 322.00 |
VI Groupe et associés | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 793.00 | 73 399.00 | 24 394.00 | 97 793.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 754.00 | 466 353.00 | 214 401.00 | 680 754.00 |