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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 378.00 | 114 560.00 | 127 818.00 | 242 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 089.00 | 114 560.00 | 209 529.00 | 324 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
110 Total général Actif | 356 752.00 | 114 560.00 | 242 191.00 | 356 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
242 Autres charges externes. | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
252 Charges sociales | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 405.00 | | | -17 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |