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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 691.00 | 154 523.00 | -833.00 | 153 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 45 982.00 | 34 733.00 | 80 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 646.00 | 200 505.00 | 53 141.00 | 253 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 724.00 | 200 505.00 | 103 219.00 | 303 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 330.00 | 23 424.00 | | 36 330.00 |
DH Report à nouveau | | 4 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 140.00 | 8 385.00 | | -16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390.00 | 38 530.00 | | 22 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 803.00 | 46 402.00 | | 29 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 6 223.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 32 592.00 | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 30 729.00 | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 829.00 | 115 947.00 | | 80 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 219.00 | 154 476.00 | | 103 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 802.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 5 193.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | 10 609.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 903.00 | 383 615.00 | | 362 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 043.00 | 375 231.00 | | 379 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 140.00 | 8 385.00 | | -16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 573.00 | 11 813.00 | 15 880.00 | 204 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 572.00 | 11 812.00 | 15 880.00 | 204 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 803.00 | 12 265.00 | 17 537.00 | 29 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 829.00 | 63 292.00 | 17 537.00 | 80 829.00 |