| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 554.00 | 3.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 420.00 | 80 037.00 | 14 384.00 | 94 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 348.00 | 74 581.00 | 90 767.00 | 165 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 233.00 | 156 171.00 | 116 062.00 | 272 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 240.00 | | 279 240.00 | 279 240.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 733.00 | 156 171.00 | 476 561.00 | 632 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 794.00 | 53 714.00 | | 67 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 053.00 | 14 079.00 | | 58 053.00 |
DL TOTAL (I) | 129 147.00 | 71 094.00 | | 129 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 889.00 | 165 524.00 | | 73 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143.00 | 10 726.00 | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 386.00 | 56 148.00 | | 139 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 997.00 | 103 914.00 | | 121 997.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 415.00 | 338 287.00 | | 347 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 561.00 | 409 380.00 | | 476 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 350.00 | 338 287.00 | | 295 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 67 165.00 | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 366.00 | | 20 784.00 | 278 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 884.00 | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 917.00 | 272 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 261 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 141.00 | | 14 218.00 | 262 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | 6 566.00 | 15 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 773.00 | 29 381.00 | 12 983.00 | 139 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 773.00 | 29 381.00 | 12 983.00 | 139 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 240.00 | 279 240.00 | | 279 240.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 763.00 | 21 698.00 | 52 064.00 | 73 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 700.00 | 283 700.00 | | 283 700.00 |
VW T.V.A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 415.00 | 295 350.00 | 52 064.00 | 347 415.00 |