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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 5 196.00 | 24 621.00 | 29 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 683.00 | 5 418.00 | 25 265.00 | 30 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 050.00 | 5 418.00 | 42 631.00 | 48 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 645.00 | | | -8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
DL TOTAL (I) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805.00 | | 28 879.00 | 1 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | | 28 354.00 | 1 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 525.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 4 152.00 | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 4 152.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 897.00 | 12 419.00 | 27 479.00 | 39 897.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949.00 | 14 305.00 | 644.00 | 14 949.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 654.00 | 18 175.00 | 27 479.00 | 45 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 619.00 | | | 18 619.00 |