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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 11 616.00 | 7 303.00 | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 736.00 | | 1 143 736.00 | 1 143 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 017.00 | 246 881.00 | 49 136.00 | 296 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 709.00 | 258 497.00 | 1 202 212.00 | 1 460 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 894.00 | 3 014.00 | 247 880.00 | 250 894.00 |
BZ Autres créances | 984 568.00 | | 984 568.00 | 984 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
CF Disponibilités | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 131.00 | 3 014.00 | 1 708 117.00 | 1 711 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 840.00 | 261 511.00 | 2 910 329.00 | 3 171 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 500.00 | 741 500.00 | | 741 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
DG Autres réserves | 410 202.00 | 83 344.00 | | 410 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 943.00 | 326 858.00 | | 166 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 392.00 | 1 444 449.00 | | 1 611 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 634.00 | 504 441.00 | | 389 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 997.00 | 155 654.00 | | 527 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 806.00 | 403 180.00 | | 375 806.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 3 092.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 937.00 | 1 066 367.00 | | 1 298 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 329.00 | 2 510 816.00 | | 2 910 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 256.00 | | 2 413 256.00 | 2 413 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 256.00 | | 2 413 256.00 | 2 413 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 526.00 | 21 360.00 | | 12 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 526.00 | 21 360.00 | | 12 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 995.00 | 12 107.00 | | 45 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 21 360.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 129.00 | 45 491.00 | | 46 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 603.00 | -24 131.00 | | -33 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 979.00 | 118 671.00 | | 66 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 121.00 | 2 480 058.00 | | 2 438 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 178.00 | 2 153 200.00 | | 2 271 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 943.00 | 326 858.00 | | 166 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 089.00 | | | 1 598 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 219.00 | 50 886.00 | 152 608.00 | 360 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | 917.00 | 3 000.00 | 2 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 557.00 | 9 497.00 | 49 438.00 | 51 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 579.00 | 40 472.00 | 100 170.00 | 306 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 302.00 | 107 764.00 | 281 538.00 | 389 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 773.00 | 1 260 782.00 | 1 991.00 | 1 262 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 937.00 | 1 017 399.00 | 281 538.00 | 1 298 937.00 |