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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AP Constructions | 10 920.00 | 4 754.00 | 6 166.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 896.00 | 50 044.00 | 76 852.00 | 126 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 087.00 | 217 421.00 | 217 666.00 | 435 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 366.00 | 274 182.00 | 317 183.00 | 591 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 942.00 | 274 182.00 | 351 760.00 | 625 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DH Report à nouveau | | -181 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 882.00 | -18 385.00 | | -29 882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 676.00 | 2 179.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | -8 578.00 | -189 193.00 | | -8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 127 364.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823.00 | 14 263.00 | | 6 823.00 |
EA Autres dettes | 335 888.00 | 730 349.00 | | 335 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 337.00 | 883 636.00 | | 360 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 760.00 | 694 443.00 | | 351 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -184.00 | | -184.00 | -184.00 |
FG Production vendue services | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 110.00 | |
GE Autres charges | | | 33 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | 169.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 169.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | 717.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 30 617.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -30 448.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 283.00 | 336 410.00 | | 197 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 165.00 | 354 794.00 | | 227 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 882.00 | -18 385.00 | | -29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 087.00 | | 5 279.00 | 586 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 625.00 | | 5 279.00 | 567 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 436.00 | 43 746.00 | | 230 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 474.00 | 43 747.00 | | 228 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 179.00 | 763.00 | 265.00 | 2 179.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 110.00 | 30 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 110.00 | 30 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | 30 873.00 | 30 375.00 | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 083.00 | 33 583.00 | 16 500.00 | 50 083.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 337.00 | 360 337.00 | | 360 337.00 |