| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 433 466.00 | 70 141.00 | 363 325.00 | 433 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 972.00 | 36 108.00 | 1 864.00 | 37 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 490.00 | 169 301.00 | 846 189.00 | 1 015 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 515.00 | 4 000.00 | 186 515.00 | 190 515.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 942.00 | 4 000.00 | 204 942.00 | 208 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 431.00 | 173 301.00 | 1 051 131.00 | 1 224 431.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 370 276.00 | 370 276.00 | | 370 276.00 |
DH Report à nouveau | -446 482.00 | -521 230.00 | | -446 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 717.00 | 74 748.00 | | 79 717.00 |
DL TOTAL (I) | 317 949.00 | 238 232.00 | | 317 949.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 007.00 | 523 090.00 | | 469 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 380.00 | 198 622.00 | | 103 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 20 409.00 | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 987.00 | 39 775.00 | | 33 987.00 |
EA Autres dettes | | 14 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 182.00 | 796 788.00 | | 633 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 131.00 | 1 135 019.00 | | 1 051 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 990.00 | | 1 500.00 | 1 013 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 940.00 | | 1 500.00 | 752 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 519.00 | 26 282.00 | | 90 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 468.00 | 26 282.00 | | 81 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 4 000.00 | | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 4 000.00 | | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 789.00 | 60 710.00 | 243 117.00 | 467 789.00 |
VI Groupe et associés | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 503.00 | 194 003.00 | 1 500.00 | 195 503.00 |
VW T.V.A. | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 182.00 | 226 103.00 | 243 117.00 | 633 182.00 |