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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 284.00 | 155 292.00 | 193 992.00 | 349 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 106.00 | 473.00 | 69 633.00 | 70 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 702.00 | 9 122.00 | 6 580.00 | 15 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 332.00 | 164 887.00 | 273 445.00 | 438 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 375.00 | 5 400.00 | 1 092 975.00 | 1 098 375.00 |
BZ Autres créances | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CF Disponibilités | 421 197.00 | | 421 197.00 | 421 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 389.00 | 5 400.00 | 1 620 989.00 | 1 626 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 721.00 | 170 287.00 | 1 894 434.00 | 2 064 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 165.00 | 350 112.00 | | 439 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 317.00 | 119 053.00 | | 35 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 117.00 | 10 220.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 655 600.00 | 634 385.00 | | 655 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 5 028.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 631.00 | 492 443.00 | | 512 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 584.00 | 403 444.00 | | 401 584.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | 13 994.00 | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 834.00 | 914 909.00 | | 1 238 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 434.00 | 1 549 294.00 | | 1 894 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 891.00 | 159 634.00 | 3 384 525.00 | 3 224 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 891.00 | 159 634.00 | 3 384 525.00 | 3 224 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 187.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | 1 577.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 1 764.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | 1 393.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 40 396.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 298.00 | 3 504 527.00 | | 3 418 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 980.00 | 3 385 474.00 | | 3 382 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 317.00 | 119 053.00 | | 35 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 393.00 | 67 494.00 | | 97 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 778.00 | 62 987.00 | | 92 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 4 507.00 | | 4 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 631.00 | 512 631.00 | | 512 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 585.00 | 401 585.00 | | 401 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 192.00 | 1 205 192.00 | | 1 205 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 432.00 | 1 205 192.00 | 3 240.00 | 1 208 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 834.00 | 938 834.00 | 300 000.00 | 1 238 834.00 |