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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 33 866.00 | 4 941.00 | 38 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 441.00 | 33 866.00 | 11 576.00 | 45 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 611.00 | 23 954.00 | 146 657.00 | 170 611.00 |
BZ Autres créances | 581 591.00 | | 581 591.00 | 581 591.00 |
CF Disponibilités | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 651.00 | 23 954.00 | 874 697.00 | 898 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 093.00 | 57 820.00 | 886 273.00 | 944 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 819 866.00 | 801 963.00 | | 819 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 218.00 | 17 904.00 | | -143 218.00 |
DL TOTAL (I) | 680 613.00 | 823 831.00 | | 680 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 740.00 | 58 950.00 | | 74 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 73 011.00 | | 55 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 770.00 | 144 501.00 | | 74 770.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 79 059.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 660.00 | 355 521.00 | | 205 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 273.00 | 1 179 352.00 | | 886 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 487.00 | 13 928.00 | 288 415.00 | 274 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 487.00 | 13 928.00 | 288 415.00 | 274 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | 500.00 | | 7 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | -67.00 | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 703.00 | 642 546.00 | | 298 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 922.00 | 624 642.00 | | 441 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 218.00 | 17 904.00 | | -143 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 370.00 | 2 496.00 | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 2 496.00 | | 31 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VC Groupe et associés | 567 426.00 | 567 426.00 | | 567 426.00 |
VI Groupe et associés | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 415.00 | 731 036.00 | 35 379.00 | 766 415.00 |
VW T.V.A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 660.00 | 130 920.00 | 74 740.00 | 205 660.00 |