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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 164.00 | 3 701.00 | 463.00 | 4 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 25 934.00 | 32 124.00 | 58 059.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 503.00 | 29 635.00 | 35 867.00 | 65 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
060 Stock marchandises | 232 641.00 | | 232 641.00 | 232 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 921.00 | 721.00 | 93 200.00 | 93 921.00 |
072 Créances – Autres | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
084 Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 659.00 | 721.00 | 465 939.00 | 466 659.00 |
110 Total général Actif | 532 162.00 | 30 356.00 | 501 806.00 | 532 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 759.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960 852.00 | | | 960 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
222 Production stockée | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 382.00 | | | 1 070 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 653.00 | | | 860 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 733.00 | | | -101 733.00 |
242 Autres charges externes. | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
252 Charges sociales | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
262 Autres charges | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 064 925.00 | | | 1 064 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
280 Produits financiers | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 610.00 | | | 31 610.00 |