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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 927.00 | 52 445.00 | 24 482.00 | 76 927.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 625.00 | 52 445.00 | 25 180.00 | 77 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 640.00 | | 215 640.00 | 215 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
084 Disponibilités | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 213.00 | | 340 213.00 | 340 213.00 |
110 Total général Actif | 417 838.00 | 52 445.00 | 365 393.00 | 417 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 297 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 754 315.00 | 1 041 757.00 | | 754 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | 17 631.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 166.00 | 1 059 389.00 | | 763 166.00 |
242 Autres charges externes. | 148 958.00 | 215 504.00 | | 148 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 753.00 | 21 568.00 | | 24 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 659 069.00 | 793 848.00 | | 659 069.00 |
252 Charges sociales | 97 284.00 | 71 002.00 | | 97 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 9 417.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 72.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 852.00 | 1 111 411.00 | | 938 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175 686.00 | -52 023.00 | | -175 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 000.00 | 22 495.00 | | 76 000.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 1 089.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 2 470.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 643.00 | -33 086.00 | | -99 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |