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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 099 951.00 | | 1 099 951.00 | 1 099 951.00 |
AP Constructions | 10 962 706.00 | 3 917 714.00 | 7 044 991.00 | 10 962 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 062 657.00 | 3 917 714.00 | 8 144 942.00 | 12 062 657.00 |
BZ Autres créances | 333 970.00 | | 333 970.00 | 333 970.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 120.00 | | 335 120.00 | 335 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 778.00 | 3 917 714.00 | 8 480 063.00 | 12 397 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 001.00 | | | -451 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DL TOTAL (I) | 588 944.00 | | | 588 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 787.00 | | | 945 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 254.00 | | | 6 741 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891 118.00 | | | 7 891 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 063.00 | | | 8 480 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 108 861.00 | | | 7 108 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 125.00 | | 2 608 604.00 | 11 889 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 435 073.00 | | 12 062 657.00 | 2 435 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 073.00 | | 12 062 657.00 | 2 435 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889 125.00 | | 2 608 604.00 | 11 889 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 750.00 | 1 329 306.00 | 521 341.00 | 3 109 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 750.00 | 1 329 306.00 | 521 341.00 | 3 109 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 550.00 | 1 127 550.00 | | 1 127 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809 206.00 | 5 809 206.00 | | 5 809 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 788.00 | 163 531.00 | 782 257.00 | 945 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
VP Divers | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 119.00 | 7 108 862.00 | 782 257.00 | 7 891 119.00 |