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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 17 027.00 | 5 922.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 696.00 | 170 853.00 | 274 842.00 | 445 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 415.00 | 143 203.00 | 46 212.00 | 189 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 349.00 | 331 084.00 | 329 264.00 | 660 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 243.00 | | 290 243.00 | 290 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 592.00 | 331 084.00 | 619 508.00 | 950 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 428.00 | 120 026.00 | | 120 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 660.00 | 57 402.00 | | 100 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650.00 | 5 547.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 232 340.00 | 189 576.00 | | 232 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 620.00 | 123 731.00 | | 252 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 72 404.00 | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | 59 467.00 | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 7 105.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 167.00 | 262 708.00 | | 387 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 508.00 | 452 285.00 | | 619 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 460.00 | 195 257.00 | | 184 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 712.00 | | 242 637.00 | 417 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 481.00 | | 242 630.00 | 392 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 6.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 117.00 | 41 967.00 | | 289 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 806.00 | 2 220.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 311.00 | 39 746.00 | | 274 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 620.00 | 49 912.00 | 149 428.00 | 252 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 167.00 | 184 460.00 | 149 428.00 | 387 167.00 |