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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 13 525.00 | 1 532.00 | 15 057.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 087.00 | 13 525.00 | 1 562.00 | 15 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
110 Total général Actif | 64 599.00 | 13 525.00 | 51 073.00 | 64 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 365.00 | | | 205 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
252 Charges sociales | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 965.00 | | | -33 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 051.00 | | | -24 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 507.00 | | | 13 507.00 |