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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
AP Constructions | 1 401 612.00 | 156 275.00 | 1 245 338.00 | 1 401 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 9 514.00 | 3 808.00 | 13 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 796.00 | | 326 796.00 | 326 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 347.00 | 165 789.00 | 1 778 559.00 | 1 944 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 149.00 | | 794 149.00 | 794 149.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 206.00 | | 830 206.00 | 830 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 553.00 | 165 789.00 | 2 608 765.00 | 2 774 553.00 |
CU Autres participations | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 611.00 | | | 1 631 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 498.00 | | | 818 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 154.00 | | | 977 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 765.00 | | | 2 608 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 745.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 981.00 | | 178 057.00 | 1 806 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 389 320.00 | 3 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 691.00 | | 1 944 347.00 | 40 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 926.00 | | 1 555 027.00 | 36 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 896.00 | | 178 057.00 | 1 413 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 085.00 | | | 393 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 044.00 | 42 745.00 | | 123 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 044.00 | 42 745.00 | | 123 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 796.00 | | 326 796.00 | 326 796.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 498.00 | 68 296.00 | 264 773.00 | 818 498.00 |
VI Groupe et associés | 138 018.00 | 9 000.00 | 20 000.00 | 138 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 190.00 | 25 394.00 | 326 796.00 | 352 190.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 154.00 | 97 934.00 | 284 773.00 | 977 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |