| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 21 558.00 | 7 684.00 | 29 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 671.00 | 22 901.00 | 7 770.00 | 30 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 104.00 | 22 901.00 | 98 203.00 | 121 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
DH Report à nouveau | 21 688.00 | 59 949.00 | | 21 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | -38 262.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 36 817.00 | 34 552.00 | | 36 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | 8 115.00 | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 3 836.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 698.00 | 11 403.00 | | 8 698.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 7 049.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 386.00 | 30 407.00 | | 61 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 203.00 | 64 959.00 | | 98 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
FG Production vendue services | 106 127.00 | 2 650.00 | 108 777.00 | 106 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 801.00 | 2 650.00 | 141 451.00 | 138 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 451.00 | 85 661.00 | | 141 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 186.00 | 123 923.00 | | 139 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265.00 | -38 262.00 | | 2 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 921.00 | | 13 258.00 | 28 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 30 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 29 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | 265.00 | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | | 12 993.00 | 28 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761.00 | 9 697.00 | 5 556.00 | 18 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 265.00 | 265.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 9 432.00 | 5 291.00 | 18 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |