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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 857.00 | 7 899.00 | 3 958.00 | 11 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 641.00 | 116 423.00 | 86 217.00 | 202 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 989.00 | 124 323.00 | 104 666.00 | 228 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 234.00 | 430.00 | 417 803.00 | 418 234.00 |
BZ Autres créances | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 709.00 | 430.00 | 492 278.00 | 492 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 698.00 | 124 753.00 | 596 944.00 | 721 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
EA Autres dettes | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 062.00 | | | 463 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 944.00 | | | 596 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 885.00 | | | 435 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 688.00 | | 71 801.00 | 161 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 14 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 228 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 847.00 | | 57 652.00 | 156 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 14 149.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 212.00 | 34 110.00 | | 90 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 212.00 | 34 110.00 | | 90 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |