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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 64 638.00 | 185 361.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 113.00 | 1 986.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 860.00 | 99 076.00 | 76 784.00 | 175 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 027.00 | 167 024.00 | 378 003.00 | 545 027.00 |
BT Marchandises | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 212.00 | 27 956.00 | 1 006 256.00 | 1 034 212.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 504.00 | | 210 504.00 | 210 504.00 |
CF Disponibilités | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 575.00 | 27 956.00 | 1 929 619.00 | 1 957 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 603.00 | 194 980.00 | 2 307 622.00 | 2 502 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 662 033.00 | | | 662 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
DL TOTAL (I) | 939 436.00 | | | 939 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 787.00 | | | 239 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 186.00 | | | 1 368 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 622.00 | | | 2 307 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 161.00 | | | 1 014 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 360.00 | | | 452 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 845.00 | | 3 799 845.00 | 3 799 845.00 |
FG Production vendue services | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 942.00 | | 3 805 942.00 | 3 805 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 520.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 825.00 | | | 3 861 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 813.00 | | | 3 589 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 350.00 | | 119 051.00 | 442 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 113 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 545 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 428 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 747.00 | | 21 129.00 | 423 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | 97 921.00 | 16 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 253.00 | 36 520.00 | 6 749.00 | 137 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 057.00 | 36 520.00 | 6 749.00 | 135 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 976.00 | | 15 020.00 | 42 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 976.00 | | 15 020.00 | 42 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 976.00 | | 15 020.00 | 42 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 787.00 | 239 787.00 | | 239 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 966 263.00 | 966 263.00 | | 966 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 360.00 | 452 360.00 | | 452 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 299.00 | 145 498.00 | 353 801.00 | 499 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 088.00 | 1 068 088.00 | | 1 068 088.00 |
VW T.V.A. | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 963.00 | 1 014 161.00 | 353 801.00 | 1 367 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
ST Autres comptes | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YT Sous‐traitance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 600.00 | | | 764 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 939.00 | | | 589 939.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |