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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 674.00 | 102 986.00 | 5 688.00 | 108 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 580.00 | 180 833.00 | 50 747.00 | 231 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 254.00 | 283 819.00 | 196 435.00 | 480 254.00 |
BT Marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 804.00 | | 385 804.00 | 385 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 058.00 | 283 819.00 | 582 239.00 | 866 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 825.00 | | | 328 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
DL TOTAL (I) | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 239.00 | | | 582 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 841.00 | | 456 841.00 | 456 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 841.00 | | 456 841.00 | 456 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 667.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 842.00 | | | 584 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 433.00 | | | 477 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 305.00 | | 3 949.00 | 476 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 305.00 | | 3 949.00 | 336 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 152.00 | 24 667.00 | | 259 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 152.00 | 24 667.00 | | 259 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |