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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 829.00 | 149.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 746.00 | | 270 746.00 | 270 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 724.00 | 2 829.00 | 270 895.00 | 273 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 767.00 | | | -54 767.00 |
DL TOTAL (I) | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 895.00 | | | 270 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 858.00 | | 603 858.00 | 603 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 858.00 | | 603 858.00 | 603 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 290.00 | | | 604 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 057.00 | | | 659 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 767.00 | | | -54 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 37.00 | | 2 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 37.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 265 388.00 | 265 388.00 | | 265 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 483.00 | 266 483.00 | | 266 483.00 |
VW T.V.A. | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
ST Autres comptes | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |