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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 933.00 | 256.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 13 254.00 | 902.00 | 14 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 033.00 | 14 826.00 | 62 206.00 | 77 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 866.00 | 14 826.00 | 122 039.00 | 136 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 014.00 | 72 031.00 | | 81 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818.00 | 16 334.00 | | -1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 81 397.00 | 90 364.00 | | 81 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 723.00 | 15 000.00 | | 11 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | 8 300.00 | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 2 342.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 242.00 | 9 724.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 643.00 | 35 366.00 | | 40 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 039.00 | 125 731.00 | | 122 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 923.00 | 35 366.00 | | 33 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 1 034.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 157.00 | 111 682.00 | | 140 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 974.00 | 95 348.00 | | 141 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818.00 | 16 334.00 | | -1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 1 104.00 | | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 1 104.00 | | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 723.00 | 5 004.00 | 6 720.00 | 11 723.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 12 698.00 | 3 049.00 | 15 747.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 643.00 | 33 923.00 | 6 720.00 | 40 643.00 |