| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 34.00 | 494.00 | 528.00 |
AP Constructions | 3 274.00 | 2 148.00 | 1 127.00 | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 2 941.00 | 5 022.00 | 7 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504.00 | 7 840.00 | 7 664.00 | 15 504.00 |
BT Marchandises | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 461.00 | | 270 461.00 | 270 461.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 109.00 | | 551 109.00 | 551 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 613.00 | 7 840.00 | 558 772.00 | 566 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 379 661.00 | 339 059.00 | | 379 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 40 602.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 450 957.00 | 392 861.00 | | 450 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528.00 | 13 474.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 70 813.00 | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | 65 759.00 | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 816.00 | 152 650.00 | | 107 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 772.00 | 545 511.00 | | 558 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 816.00 | 152 650.00 | | 107 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 637.00 | 126 335.00 | 719 972.00 | 593 637.00 |
FG Production vendue services | 93 037.00 | 11 850.00 | 104 887.00 | 93 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 673.00 | 138 185.00 | 824 858.00 | 686 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 9 261.00 | | 16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 328.00 | 675 137.00 | | 833 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 232.00 | 634 535.00 | | 775 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 095.00 | 40 602.00 | | 58 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 123.00 | | 5 570.00 | 25 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 189.00 | 15 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 001.00 | 13 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | 528.00 | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 915.00 | | 5 042.00 | 22 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 975.00 | 6 055.00 | 15 189.00 | 16 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 34.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 6 021.00 | 14 001.00 | 15 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 467.00 | 283 467.00 | | 283 467.00 |
VW T.V.A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |