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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 138.00 | 100 760.00 | 83 378.00 | 184 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 105.00 | 109 726.00 | 83 378.00 | 193 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
110 Total général Actif | 200 712.00 | 109 726.00 | 90 986.00 | 200 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 135.00 | 81 750.00 | | 5 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 047.00 | 116 183.00 | | 79 047.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 466.00 | 9.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 648.00 | 124 367.00 | | 84 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 531.00 | -3 623.00 | | 2 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 864.00 | 32 338.00 | | 22 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 558.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 40 441.00 | 64 569.00 | | 40 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 784.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 121.00 | 8 219.00 | | 11 121.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | 5 728.00 | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | 8 876.00 | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 239.00 | 137 562.00 | | 93 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 591.00 | -13 195.00 | | -8 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 411.00 | | |
294 Charges financières | 2 092.00 | 4 462.00 | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 683.00 | -2 180.00 | | -10 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |