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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 16 391.00 | 3 839.00 | 20 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 230.00 | 16 391.00 | 3 839.00 | 20 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 092.00 | 17 117.00 | 35 975.00 | 53 092.00 |
072 Créances – Autres | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
084 Disponibilités | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 239.00 | 17 117.00 | 145 122.00 | 162 239.00 |
110 Total général Actif | 182 469.00 | 33 508.00 | 148 961.00 | 182 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 382.00 | 381 270.00 | | 563 382.00 |
222 Production stockée | -17 740.00 | 28 973.00 | | -17 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | 2 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 4 610.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 741.00 | 416 852.00 | | 544 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 061.00 | 184 551.00 | | 196 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | -240.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 184 040.00 | 94 343.00 | | 184 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 4 693.00 | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 893.00 | 107 323.00 | | 117 893.00 |
252 Charges sociales | 23 587.00 | 24 149.00 | | 23 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | 2 177.00 | | 1 942.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 816.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 527 084.00 | 429 813.00 | | 527 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 658.00 | -12 960.00 | | 17 658.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 410.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 823.00 | | |
294 Charges financières | 822.00 | 1 244.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 412.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 695.00 | 3 617.00 | | 16 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |